华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C (014304.jj 已退市) 新能源 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-12-27 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28退市时间2024-12-27总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.55% (4536 / 4555) |
| 相关基金: | 目标基金: 华安中证内地新能源主题ETF | ||
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华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C(014304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.4832元 | 0.4832元 |
| 2024-12-26 | 0.4833元 | 0.4833元 |
| 2024-12-25 | 0.4840元 | 0.4840元 |
| 2024-12-24 | 0.4870元 | 0.4870元 |
| 2024-12-23 | 0.4812元 | 0.4812元 |
| 2024-12-20 | 0.4804元 | 0.4804元 |
| 2024-12-19 | 0.4843元 | 0.4843元 |
| 2024-12-18 | 0.4866元 | 0.4866元 |
| 2024-12-17 | 0.4877元 | 0.4877元 |
| 2024-12-16 | 0.4872元 | 0.4872元 |
| 2024-12-13 | 0.4913元 | 0.4913元 |
| 2024-12-12 | 0.5032元 | 0.5032元 |
| 2024-12-11 | 0.4994元 | 0.4994元 |
| 2024-12-10 | 0.5015元 | 0.5015元 |
| 2024-12-09 | 0.5026元 | 0.5026元 |
| 2024-12-06 | 0.5051元 | 0.5051元 |
| 2024-12-05 | 0.4989元 | 0.4989元 |
| 2024-12-04 | 0.5005元 | 0.5005元 |
| 2024-12-03 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2024-12-02 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2024-11-29 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2024-11-28 | 0.5009元 | 0.5009元 |
| 2024-11-27 | 0.5064元 | 0.5064元 |
| 2024-11-26 | 0.4966元 | 0.4966元 |
| 2024-11-25 | 0.5055元 | 0.5055元 |
| 2024-11-22 | 0.5018元 | 0.5018元 |
| 2024-11-21 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2024-11-20 | 0.5185元 | 0.5185元 |
| 2024-11-19 | 0.5202元 | 0.5202元 |
| 2024-11-18 | 0.5059元 | 0.5059元 |
| 2024-11-15 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2024-11-14 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2024-11-13 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-11-12 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2024-11-11 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2024-11-08 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2024-11-07 | 0.5248元 | 0.5248元 |
| 2024-11-06 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2024-11-05 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2024-11-04 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2024-11-01 | 0.5043元 | 0.5043元 |
| 2024-10-31 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2024-10-30 | 0.5042元 | 0.5042元 |
| 2024-10-29 | 0.5076元 | 0.5076元 |
| 2024-10-28 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2024-10-25 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2024-10-24 | 0.4925元 | 0.4925元 |
| 2024-10-23 | 0.5066元 | 0.5066元 |
| 2024-10-22 | 0.4932元 | 0.4932元 |
| 2024-10-21 | 0.4857元 | 0.4857元 |