华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A (014303.jj 已退市) 新能源 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-12-27 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28退市时间2024-12-27总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.39% (4535 / 4555) |
| 相关基金: | 目标基金: 华安中证内地新能源主题ETF | ||
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华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A(014303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.4861元 | 0.4861元 |
| 2024-12-26 | 0.4862元 | 0.4862元 |
| 2024-12-25 | 0.4869元 | 0.4869元 |
| 2024-12-24 | 0.4899元 | 0.4899元 |
| 2024-12-23 | 0.4840元 | 0.4840元 |
| 2024-12-20 | 0.4832元 | 0.4832元 |
| 2024-12-19 | 0.4872元 | 0.4872元 |
| 2024-12-18 | 0.4895元 | 0.4895元 |
| 2024-12-17 | 0.4906元 | 0.4906元 |
| 2024-12-16 | 0.4901元 | 0.4901元 |
| 2024-12-13 | 0.4942元 | 0.4942元 |
| 2024-12-12 | 0.5062元 | 0.5062元 |
| 2024-12-11 | 0.5023元 | 0.5023元 |
| 2024-12-10 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2024-12-09 | 0.5056元 | 0.5056元 |
| 2024-12-06 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2024-12-05 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2024-12-04 | 0.5034元 | 0.5034元 |
| 2024-12-03 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2024-12-02 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2024-11-29 | 0.5104元 | 0.5104元 |
| 2024-11-28 | 0.5038元 | 0.5038元 |
| 2024-11-27 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2024-11-26 | 0.4995元 | 0.4995元 |
| 2024-11-25 | 0.5084元 | 0.5084元 |
| 2024-11-22 | 0.5047元 | 0.5047元 |
| 2024-11-21 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2024-11-20 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2024-11-19 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2024-11-18 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2024-11-15 | 0.5146元 | 0.5146元 |
| 2024-11-14 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2024-11-13 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2024-11-12 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2024-11-11 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-11-08 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2024-11-07 | 0.5278元 | 0.5278元 |
| 2024-11-06 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2024-11-05 | 0.5276元 | 0.5276元 |
| 2024-11-04 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2024-11-01 | 0.5072元 | 0.5072元 |
| 2024-10-31 | 0.5161元 | 0.5161元 |
| 2024-10-30 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2024-10-29 | 0.5104元 | 0.5104元 |
| 2024-10-28 | 0.5215元 | 0.5215元 |
| 2024-10-25 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2024-10-24 | 0.4953元 | 0.4953元 |
| 2024-10-23 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2024-10-22 | 0.4960元 | 0.4960元 |
| 2024-10-21 | 0.4885元 | 0.4885元 |