建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C (014251.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1111元 (2025-12-31) 基金经理徐华婧管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4259 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A |
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建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C(014251) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1.87亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1.99亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2.20亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 2.56亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 3.26亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 3.45亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.96亿 | 3.69亿元 | -- |