建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C(014251) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 1.41亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 1.46亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1.63亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1.87亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1.99亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2.20亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 2.56亿 | 2.34亿元 | -- |