建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C (014251.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1146元 (2026-02-13) 基金经理徐华婧管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4407 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A |
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建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C(014251) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.22亿 | 99.77% |
| (其中) 债券 | 3.21亿 | 99.38% | |
| (其中) 资产支持证券 | 125.18万 | 0.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 49.22万 | 0.15% |
| 3 | 其他资产 | 26.11万 | 0.08% |
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