农银悦利债券(014242) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 40.20亿 | 39.61亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 40.56亿 | 39.60亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 40.14亿 | 39.59亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 39.83亿 | 39.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 41.44亿 | 40.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 30.39亿 | 29.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 31.06亿 | 29.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 30.27亿 | 29.80亿元 | -- |