农银悦利债券(014242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.0170元 | 1.1630元 |
| 2026-07-27 | 1.0172元 | 1.1632元 |
| 2026-07-24 | 1.0172元 | 1.1632元 |
| 2026-07-23 | 1.0168元 | 1.1628元 |
| 2026-07-22 | 1.0168元 | 1.1628元 |
| 2026-07-21 | 1.0159元 | 1.1619元 |
| 2026-07-20 | 1.0157元 | 1.1617元 |
| 2026-07-17 | 1.0159元 | 1.1619元 |
| 2026-07-16 | 1.0156元 | 1.1616元 |
| 2026-07-15 | 1.0157元 | 1.1617元 |
| 2026-07-14 | 1.0155元 | 1.1615元 |
| 2026-07-13 | 1.0155元 | 1.1615元 |
| 2026-07-10 | 1.0158元 | 1.1618元 |
| 2026-07-09 | 1.0156元 | 1.1616元 |
| 2026-07-08 | 1.0156元 | 1.1616元 |
| 2026-07-07 | 1.0152元 | 1.1612元 |
| 2026-07-06 | 1.0151元 | 1.1611元 |
| 2026-07-03 | 1.0143元 | 1.1603元 |
| 2026-07-02 | 1.0144元 | 1.1604元 |
| 2026-07-01 | 1.0141元 | 1.1601元 |
| 2026-06-30 | 1.0150元 | 1.1610元 |
| 2026-06-29 | 1.0154元 | 1.1614元 |
| 2026-06-26 | 1.0148元 | 1.1608元 |
| 2026-06-25 | 1.0146元 | 1.1606元 |
| 2026-06-24 | 1.0139元 | 1.1599元 |
| 2026-06-23 | 1.0137元 | 1.1597元 |
| 2026-06-22 | 1.0143元 | 1.1603元 |
| 2026-06-18 | 1.0143元 | 1.1603元 |
| 2026-06-17 | 1.0139元 | 1.1599元 |
| 2026-06-16 | 1.0133元 | 1.1593元 |
| 2026-06-15 | 1.0125元 | 1.1585元 |
| 2026-06-12 | 1.0310元 | 1.1580元 |
| 2026-06-11 | 1.0306元 | 1.1576元 |
| 2026-06-10 | 1.0315元 | 1.1585元 |
| 2026-06-09 | 1.0320元 | 1.1590元 |
| 2026-06-08 | 1.0327元 | 1.1597元 |
| 2026-06-05 | 1.0334元 | 1.1604元 |
| 2026-06-04 | 1.0342元 | 1.1612元 |
| 2026-06-03 | 1.0340元 | 1.1610元 |
| 2026-06-02 | 1.0344元 | 1.1614元 |
| 2026-06-01 | 1.0344元 | 1.1614元 |
| 2026-05-29 | 1.0338元 | 1.1608元 |
| 2026-05-28 | 1.0335元 | 1.1605元 |
| 2026-05-27 | 1.0331元 | 1.1601元 |
| 2026-05-26 | 1.0320元 | 1.1590元 |
| 2026-05-25 | 1.0313元 | 1.1583元 |
| 2026-05-22 | 1.0307元 | 1.1577元 |
| 2026-05-21 | 1.0309元 | 1.1579元 |
| 2026-05-20 | 1.0311元 | 1.1581元 |
| 2026-05-19 | 1.0310元 | 1.1580元 |