淳厚时代优选混合C (014236.jj ) 淳厚基金管理有限公司申 | 基金经理陈印基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9661元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.78% (7678 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 淳厚时代优选混合(014235) |
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淳厚时代优选混合C(014236) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.89元 | 134.40万 | 151.44万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.94元 | 180.74万 | 192.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.95元 | 367.75万 | 385.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 164.78万 | 223.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 180.01万 | 231.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 244.92万 | 326.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 4,928.52万 | 6,170.68万元 | -- |