淳厚时代优选混合C (014236.jj ) 淳厚基金管理有限公司申 | 基金经理陈印基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9798元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.47% (7479 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 淳厚时代优选混合(014235) |
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淳厚时代优选混合C(014236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-06-11 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-06-10 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-06-09 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-06-08 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-06-05 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-04 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-03 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-02 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-01 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-29 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-05-28 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-27 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-26 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-25 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-22 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-05-21 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-05-20 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-19 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-05-18 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-05-15 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-14 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-05-13 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-12 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-11 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-08 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-05-07 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-05-06 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-30 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-29 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-28 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-04-27 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-24 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-23 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-22 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-21 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-20 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-17 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-16 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-04-15 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-04-14 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-04-13 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-04-10 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-04-09 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-04-08 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-04-07 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-04-03 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-04-02 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-04-01 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-03-31 | 0.8875元 | 0.8875元 |