华夏量化优选股票C (014188.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理袁英杰基金类型股票型成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2694元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (3817 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏量化优选股票(014187) |
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华夏量化优选股票C(014188) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 1.03亿 | 9,470.86万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 8,821.83万 | 8,211.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1.29亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 1.90亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 2.03亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 2.01亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 2.17亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 1.98亿 | 2.69亿元 | -- |