华夏量化优选股票C (014188.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理袁英杰基金类型股票型成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3204元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% (3429 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏量化优选股票(014187) |
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华夏量化优选股票C(014188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-07-02 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-07-01 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-06-30 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-06-29 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-06-26 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-06-25 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-06-24 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-06-23 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-06-22 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-06-18 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-06-17 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-06-16 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-06-15 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-06-12 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-06-11 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-06-10 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-06-09 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-06-08 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-06-05 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-06-04 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-06-03 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-06-02 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-06-01 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-05-29 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-05-28 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-05-27 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-05-26 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-05-25 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-05-22 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-05-21 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-05-20 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-05-19 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-05-18 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-05-15 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-05-14 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-05-13 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-05-12 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-05-11 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-05-08 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-05-07 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-05-06 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-04-30 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-04-29 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-04-28 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-04-27 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-04-24 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-04-23 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-04-22 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-04-21 | 1.2031元 | 1.2031元 |