华夏量化优选股票C (014188.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理袁英杰基金类型股票型成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2552元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (3965 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏量化优选股票(014187) |
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华夏量化优选股票C(014188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-05-18 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-05-15 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-05-14 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-05-13 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-05-12 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-05-11 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-05-08 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-05-07 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-05-06 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-04-30 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-04-29 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-04-28 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-04-27 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-04-24 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-04-23 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-04-22 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-04-21 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-04-20 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-04-17 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-04-16 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-04-15 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-04-14 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-04-13 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-04-10 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-04-09 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-08 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-07 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-03 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-02 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-01 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-31 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-30 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-03-27 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-26 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-03-25 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-03-24 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-03-23 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-20 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-19 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-18 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-03-17 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-03-16 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-13 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-03-12 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-03-11 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-03-10 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-03-09 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-03-06 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-05 | 1.1662元 | 1.1662元 |