华安沪深300增强策略ETF发起式联接C (014166.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理许之彦张序基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1561元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.17% (1601 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A目标基金: 华安沪深300增强策略ETF |
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华安沪深300增强策略ETF发起式联接C(014166) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-08-24 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-08-21 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-08-20 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-08-19 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-08-18 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-08-17 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-08-14 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-08-13 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-08-12 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-08-11 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-08-10 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-08-07 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-08-06 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-08-05 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-08-04 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-08-03 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-07-31 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-07-30 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-07-29 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-07-28 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-07-27 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-07-24 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-07-23 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-07-22 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-07-21 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-07-20 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-17 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-07-16 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-07-15 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-07-14 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-07-13 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-07-10 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-07-09 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-07-08 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-07-07 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-07-06 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-07-03 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-07-02 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-07-01 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-06-30 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-06-29 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-06-26 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-06-25 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-06-24 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-06-23 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-06-22 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-06-18 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-06-17 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-06-16 | 1.1810元 | 1.1810元 |