华安沪深300增强策略ETF发起式联接C (014166.jj ) 沪深300 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0985元 (2026-03-30) 基金经理许之彦张序管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.10% (2187 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A目标基金: 华安沪深300增强策略ETF |
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华安沪深300增强策略ETF发起式联接C(014166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-27 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-03-26 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-25 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-24 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-23 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-20 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-19 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-03-18 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-17 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-16 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-03-13 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-03-12 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-03-11 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-03-10 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-03-09 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-06 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-03-05 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-03-04 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-03-03 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-02 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-02-27 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-02-26 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-02-25 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-02-24 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-02-13 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-02-12 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-02-11 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-02-10 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-02-09 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-02-06 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-02-05 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-02-04 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-02-03 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-02-02 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-01-30 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-01-29 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-01-28 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-01-27 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-01-26 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-01-23 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-01-22 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-01-21 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-01-20 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-01-19 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-01-16 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-01-15 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-01-14 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-01-13 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-01-12 | 1.1866元 | 1.1866元 |