华安沪深300增强策略ETF发起式联接C (014166.jj ) 沪深300 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理许之彦张序基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1850元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率18.61% (1631 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪深300增强策略ETF发起式联接(014165)目标基金: 华安沪深300增强策略ETF(561000) |
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华安沪深300增强策略ETF发起式联接C(014166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-21 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-05-20 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-05-19 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-05-18 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-05-15 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-14 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-05-13 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-05-12 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-05-11 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-05-08 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-05-07 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-05-06 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-04-30 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-29 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-28 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-04-27 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-24 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-04-23 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-22 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-04-21 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-20 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-04-17 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-16 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-04-15 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-04-14 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-13 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-10 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-09 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-08 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-07 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-03 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-02 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-01 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-03-31 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-03-30 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-27 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-03-26 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-25 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-24 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-23 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-20 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-19 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-03-18 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-17 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-16 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-03-13 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-03-12 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-03-11 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-03-10 | 1.1389元 | 1.1389元 |