华安沪深300增强策略ETF发起式联接C (014166.jj ) 沪深300 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理许之彦张序基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2052元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率19.50% (1346 / 6091) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪深300增强策略ETF发起式联接(014165)目标基金: 华安沪深300增强策略ETF(561000) |
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华安沪深300增强策略ETF发起式联接C(014166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-07-08 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-07-07 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-07-06 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-07-03 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-07-02 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-07-01 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-06-30 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-06-29 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-06-26 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-06-25 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-06-24 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-06-23 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-06-22 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-06-18 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-06-17 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-06-16 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-15 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-06-12 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-06-11 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-06-10 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-09 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-06-08 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-06-05 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-06-04 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-06-03 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-06-02 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-06-01 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-29 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-05-28 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-05-27 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-05-26 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-05-25 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-22 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-21 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-05-20 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-05-19 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-05-18 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-05-15 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-14 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-05-13 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-05-12 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-05-11 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-05-08 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-05-07 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-05-06 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-04-30 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-29 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-28 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-04-27 | 1.1671元 | 1.1671元 |