博时浦惠一年持有期混合C (014159.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理过钧基金类型混合型成立日期2022-02-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3986元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% (3371 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时浦惠一年持有期混合(014158) |
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博时浦惠一年持有期混合C(014159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-07-09 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-07-08 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-07-07 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-07-06 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-07-03 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-07-02 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-07-01 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-06-30 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-06-29 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-06-26 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-06-25 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-06-24 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-06-23 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-06-22 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-06-18 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-06-17 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-06-16 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-06-15 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-06-12 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-06-11 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-06-10 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-06-09 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-06-08 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-06-05 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-06-04 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-06-03 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-06-02 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-06-01 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-05-29 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-05-28 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-05-27 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-05-26 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-05-25 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-05-22 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-05-21 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-05-20 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-05-19 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-05-18 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-05-15 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-05-14 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-05-13 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-05-12 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-05-11 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-05-08 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-05-07 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-05-06 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-04-30 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-04-29 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-04-28 | 1.2960元 | 1.2960元 |