博时浦惠一年持有期混合C (014159.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理过钧基金类型混合型成立日期2022-02-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2930元 (2026-04-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.37% (4056 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时浦惠一年持有期混合A |
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博时浦惠一年持有期混合C(014159) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.21元 | 650.87万 | 538.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 699.38万 | 598.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 1,083.51万 | 1,120.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 1,390.49万 | 1,496.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 1,461.79万 | 1,629.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 1,576.01万 | 1,710.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 1,555.19万 | 1,775.13万元 | -- |