天弘华证沪深港长期竞争力指数C (014154.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9647元 (2026-03-09) 基金经理杨恋令尤聪管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率-0.87% (4859 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘华证沪深港长期竞争力指数A |
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天弘华证沪深港长期竞争力指数C(014154) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 2,020.57万 | 1,947.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 2,011.90万 | 1,781.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 3,144.77万 | 3,413.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 3,186.21万 | 3,403.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 3,490.64万 | 3,936.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 3,896.57万 | 4,251.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 3,589.84万 | 4,663.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,630.95万 | 4,782.60万元 | -- |