天弘华证沪深港长期竞争力指数C (014154.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9853元 (2026-03-10) 基金经理杨恋令尤聪管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率-0.36% (4872 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘华证沪深港长期竞争力指数A |
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天弘华证沪深港长期竞争力指数C(014154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-03-09 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-03-06 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-03-05 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-03-04 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-03-03 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-03-02 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-02-27 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-02-26 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-02-25 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-02-24 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-02-13 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-02-12 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-02-11 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-02-10 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-02-09 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-02-06 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-02-05 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-02-04 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-02-03 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-02-02 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-01-30 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-01-29 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-01-28 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-01-27 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-01-26 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-23 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-01-22 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-01-21 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-20 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-01-19 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-16 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-01-15 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-14 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-01-13 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-01-12 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-01-09 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-01-08 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-01-07 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-01-06 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-01-05 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-12-31 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-12-30 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-12-29 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-12-26 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-12-25 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-12-24 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-23 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-12-22 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-12-19 | 1.0375元 | 1.0375元 |