东财中证沪港深创新药指数发起式A (014128.jj 已退市) SHS创新药 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-11-18 | 基金类型指数型基金成立日期2021-11-18退市时间2024-11-18总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财中证沪港深创新药指数发起式A(014128) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 27.26万元 | 0.50% | 2.73万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |