金鹰时代先锋混合A(014119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-07-09 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-07-08 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-07-07 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-07-06 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-07-03 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-07-02 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-07-01 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-06-30 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-06-29 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-06-26 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-06-25 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-06-24 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-06-23 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-06-22 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-06-18 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-06-17 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-06-16 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-06-15 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-06-12 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2026-06-11 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-06-10 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-06-09 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-06-08 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-06-05 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-06-04 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-06-03 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-06-02 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-06-01 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-05-29 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-05-28 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-05-27 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-05-26 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-05-25 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-05-22 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-05-21 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-05-20 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2026-05-19 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-05-18 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2026-05-15 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2026-05-14 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2026-05-13 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-05-12 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-05-11 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-05-08 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-05-07 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-05-06 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-04-30 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-04-29 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2026-04-28 | 0.6834元 | 0.6834元 |