金鹰时代先锋混合A(014119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2026-02-02 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2026-01-30 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2026-01-29 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2026-01-28 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-01-27 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2026-01-26 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2026-01-23 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2026-01-22 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2026-01-21 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2026-01-20 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2026-01-19 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-01-16 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2026-01-15 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2026-01-14 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2026-01-13 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2026-01-12 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2026-01-09 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2026-01-08 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2026-01-07 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2026-01-06 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2026-01-05 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2025-12-31 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2025-12-30 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2025-12-29 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2025-12-26 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2025-12-25 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2025-12-24 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2025-12-23 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2025-12-22 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2025-12-19 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2025-12-18 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2025-12-17 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2025-12-16 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2025-12-15 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2025-12-12 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2025-12-11 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2025-12-10 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2025-12-09 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2025-12-08 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2025-12-05 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2025-12-04 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2025-12-03 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2025-12-02 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2025-12-01 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2025-11-28 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2025-11-27 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2025-11-26 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2025-11-25 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2025-11-24 | 0.5507元 | 0.5507元 |