金鹰时代先锋混合A(014119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-06-05 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-06-04 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-06-03 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-06-02 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-06-01 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-05-29 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-05-28 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-05-27 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-05-26 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-05-25 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-05-22 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-05-21 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-05-20 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2026-05-19 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-05-18 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2026-05-15 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2026-05-14 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2026-05-13 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-05-12 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-05-11 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-05-08 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-05-07 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-05-06 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-04-30 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-04-29 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2026-04-28 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2026-04-27 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2026-04-24 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2026-04-23 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2026-04-22 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2026-04-21 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2026-04-20 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2026-04-17 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2026-04-16 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2026-04-15 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2026-04-14 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2026-04-13 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2026-04-10 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2026-04-09 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2026-04-08 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2026-04-07 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2026-04-03 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2026-04-02 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2026-04-01 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2026-03-31 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2026-03-30 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2026-03-27 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2026-03-26 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2026-03-25 | 0.6224元 | 0.6224元 |