汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C(014071) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 610.08万 | 565.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 751.93万 | 694.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,138.87万 | 1,019.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 1,843.82万 | 2,068.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 1,900.63万 | 2,180.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 2,019.63万 | 2,335.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,959.61万 | 2,393.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 2,084.55万 | 2,548.66万元 | -- |