汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C(014071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-07-03 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-07-02 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-07-01 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-06-30 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-06-29 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-06-26 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-06-25 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-06-24 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-06-23 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-06-22 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-06-16 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-06-15 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-06-12 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-06-11 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-06-10 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-06-09 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-08 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-06-05 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-06-04 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-06-03 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-06-02 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-06-01 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-29 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-05-28 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-05-27 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-05-26 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-05-25 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-05-22 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-05-21 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-05-20 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-19 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-05-18 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-05-15 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-05-14 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-05-13 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-05-12 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-05-11 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-05-08 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-05-07 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-05-06 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-04-28 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-27 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-04-23 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-04-22 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-21 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-20 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-16 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-15 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-14 | 1.1400元 | 1.1400元 |