汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C(014071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-05-06 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-04-28 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-27 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-04-23 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-04-22 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-21 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-20 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-16 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-15 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-14 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-13 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-10 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-09 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-08 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-07 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-01 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-31 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-03-30 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-27 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-26 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-25 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-03-24 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-23 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-03-20 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-19 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-18 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-03-17 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-16 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-03-13 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-03-12 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-03-11 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-03-10 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-03-09 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-03-06 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-03-05 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-04 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-03-03 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-03-02 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-02-27 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-02-26 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-02-25 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-02-24 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-02-11 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-02-10 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-02-09 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-02-06 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-02-05 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-02-04 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-02-03 | 1.1447元 | 1.1447元 |