富国安慧短债债券A(014059) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 6.13亿 | 5.57亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 5.71亿 | 5.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 7.50亿 | 6.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 9.70亿 | 8.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 6.45亿 | 5.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 6.25亿 | 5.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 4.95亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.76亿 | 1.66亿元 | -- |