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公告
富国安慧短债债券A
(014059.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-06-15
总资产规模
7.50亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0958
元
(
2026-01-16
)
基金经理
吴旅忠
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.58%
(4688 / 7182)
相关基金:
主从基金:
富国安慧短债债券C
、
富国安慧短债债券E
、
富国安慧短债债券D
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富国安慧短债债券A(014059) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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富国安慧短债债券A.(014059) 历史总基金份额和总规模曲线图
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富国安慧短债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.09
元
7.50亿
6.88亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
9.70亿
8.93亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
6.45亿
5.97亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
6.25亿
5.80亿
元
--
2024-09-30
1.07
元
4.95亿
4.64亿
元
--
2024-06-30
1.06
元
1.76亿
1.66亿
元
--
2024-03-31
--
6,625.24万
6,282.83万
元
--