富国安慧短债债券A(014059) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 287.79万元 | 0.25% | 57.56万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 456.08万元 | 0.25% | 91.22万元 | 0.05% |
| 2024-08-12 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 194.70万元 | 0.25% | 38.94万元 | 0.05% |
| 2024-06-13 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-01-30 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |