大摩养老2040混合(FOF) (014022.jj 已退市) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 退市时间 | 2024-12-12 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-12-15退市时间2024-12-12总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.37% (956 / 1147) |
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大摩养老2040混合(FOF)(014022) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-08 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 4.25万元 | 0.80% | 1.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |