财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C (013977.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李杰费钦予基金类型债券型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1430元 (2026-05-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3336 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债(013976) |
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财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C(013977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-13 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-12 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-11 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-08 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-05-07 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-06 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-04-30 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-29 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-04-28 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-27 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-04-24 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-04-23 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-22 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-21 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-04-20 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-17 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-04-16 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-04-15 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-04-14 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-04-13 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-10 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-09 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-04-08 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-07 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-03 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-04-02 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-04-01 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-03-31 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-03-30 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-03-27 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-26 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-03-25 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-03-24 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-03-23 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-03-20 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-03-19 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-18 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-03-17 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-03-16 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-13 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-12 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-11 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-10 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-03-09 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-03-06 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-03-05 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-03-04 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-03-03 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-02 | 1.1364元 | 1.1364元 |