财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C (013977.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1362元 (2026-02-27) 基金经理李杰费钦予管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3293 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A |
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财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C(013977) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 7.85亿 | 6.93亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 8.58亿 | 7.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 9.68亿 | 8.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 10.11亿 | 9.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 12.69亿 | 11.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 16.81亿 | 15.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 20.08亿 | 18.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.07亿 | 20.19亿元 | -- |