华夏创新视野一年持有混合C (013963.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型混合型成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8793元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-2.72% (8072 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创新视野一年持有混合(013962) |
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华夏创新视野一年持有混合C(013963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-07-09 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-07-08 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-07-07 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-07-06 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-07-03 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-07-02 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-07-01 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-06-30 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-06-29 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-06-26 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-06-25 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-06-24 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-06-23 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-06-22 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-06-18 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-06-17 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-06-16 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-06-15 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-06-12 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-06-11 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-06-10 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-06-09 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-06-08 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-06-05 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-06-04 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-06-03 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-06-02 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-06-01 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-05-29 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-05-28 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-05-27 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-05-26 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-05-25 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-05-22 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-05-21 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-05-20 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-05-19 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-05-18 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-05-15 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-05-14 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-05-13 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-05-12 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-05-11 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-05-08 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-05-07 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-05-06 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-04-30 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-04-29 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2026-04-28 | 0.7337元 | 0.7337元 |