东吴医疗服务股票A
(013940.jj ) 东吴基金管理有限公司
基金经理毛可君基金类型股票型成立日期2021-11-30总资产规模3,994.73万 (2026-03-31) 基金净值0.6685 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率-8.36% (5521 / 6108)
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东吴医疗服务股票A(013940) - 历史资产组合

最后更新于:2026-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资6,873.84万92.94%
(其中) 股票6,873.84万92.94%
2 银行存款及结算备付金480.88万6.50%
3 其他资产41.50万0.56%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计46.94%)
制造业3,054.95万41.30%
科学研究和技术服务业416.71万5.63%
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港股通按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计46.00%)
医疗保健3,402.18万46.00%
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