摩根全景优势股票A(013899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-09-11 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-09-10 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-09-09 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-09-08 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-09-07 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-09-04 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-09-03 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-09-02 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-09-01 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-08-31 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-08-28 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-08-27 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-08-26 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-08-25 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-08-24 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-08-21 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-08-20 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-08-19 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-08-18 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-08-17 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-08-14 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-08-13 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-08-12 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-08-11 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-08-10 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-08-07 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-08-06 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-08-05 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-08-04 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-08-03 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-07-31 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-07-30 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-07-29 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-07-28 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-07-27 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-24 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-07-23 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-07-22 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-21 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-07-20 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-07-17 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-07-16 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-07-15 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-07-14 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-07-13 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-07-10 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-07-09 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-07-08 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-07-07 | 1.2319元 | 1.2319元 |