摩根全景优势股票A(013899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-05-15 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-05-14 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-05-13 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-05-12 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-05-11 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-05-08 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-05-07 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-05-06 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-04-30 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-04-29 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-04-28 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-27 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-24 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-04-23 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-22 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-04-21 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-04-20 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-17 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-16 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-04-15 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-14 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-13 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-10 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-04-09 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-04-08 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-07 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-03 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-02 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-01 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-31 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-03-30 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-03-27 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-26 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-25 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-03-24 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-03-23 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-20 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-19 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-18 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-03-17 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-16 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-13 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-12 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-11 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-10 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-03-09 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-03-06 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-05 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-04 | 1.1119元 | 1.1119元 |