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公告
宝盈成长精选混合C
(013896.jj )
宝盈基金管理有限公司
申
基金经理
李巍宇
基金类型
混合型
成立日期
2021-12-01
总资产规模
2.76亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1370
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-08-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.98%
(5886 / 9068)
相关基金:
主从基金:
宝盈成长精选混合A
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宝盈成长精选混合C(013896) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.02
元
2.76亿
2.70亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
2.02亿
1.97亿
元
--
2025-06-30
0.83
元
2.06亿
2.48亿
元
--
2025-03-31
0.77
元
1.81亿
2.34亿
元
--
2024-12-31
0.75
元
1.89亿
2.52亿
元
--
2024-09-30
0.78
元
2.18亿
2.81亿
元
--
2024-06-30
0.66
元
1.94亿
2.92亿
元
--