宝盈成长精选混合C(013896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-01-29 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-01-28 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-01-27 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-01-26 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-01-23 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-01-22 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-01-21 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-01-20 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-01-19 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-01-16 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-01-15 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-01-14 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-01-13 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-01-12 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-01-09 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-01-08 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-01-07 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-01-06 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-01-05 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-12-31 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-12-30 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-12-29 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-12-26 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-25 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-12-24 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-12-23 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-12-22 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-12-19 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-12-18 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-17 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-12-16 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-12-15 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-12-12 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-12-11 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-10 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-12-09 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-12-08 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-12-05 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-12-04 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-12-03 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-12-02 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-01 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-11-28 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-11-27 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2025-11-26 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-11-25 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-11-24 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-11-21 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-11-20 | 1.0032元 | 1.0032元 |