宝盈成长精选混合C (013896.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理李巍宇基金类型混合型成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0250元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.54% (7372 / 9274) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈成长精选混合(013895) |
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宝盈成长精选混合C(013896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-29 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-26 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-06-25 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-24 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-23 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-06-22 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-06-18 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-06-17 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-16 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-15 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-12 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-11 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-10 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-09 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-08 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-05 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-04 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-06-03 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-06-02 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-01 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-05-29 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-28 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-05-27 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-05-26 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-25 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-22 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-05-21 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-20 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-05-19 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-18 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-15 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-14 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-13 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-12 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-11 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-05-08 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-07 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-05-06 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-30 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-29 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-28 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-27 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-24 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-04-23 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-04-22 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-21 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-04-20 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-17 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-04-16 | 1.1490元 | 1.1490元 |