宝盈成长精选混合C(013896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-09-11 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-09-10 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-09-09 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-09-08 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-09-07 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-09-04 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-09-03 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-09-02 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-09-01 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-08-31 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-08-28 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-08-27 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-08-26 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-08-25 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-08-24 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-08-21 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-08-20 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-19 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-08-18 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-08-17 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-08-14 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-08-13 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-08-12 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-08-11 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-08-10 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-08-07 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-08-06 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-08-05 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-08-04 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-08-03 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-07-31 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-07-30 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-07-29 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-07-28 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-27 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-07-24 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-23 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-07-22 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-21 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-20 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-07-17 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-07-16 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-15 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-07-14 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-13 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-07-10 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-09 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-08 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-07 | 1.0495元 | 1.0495元 |