宝盈成长精选混合A(013895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-07-16 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-07-15 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-07-14 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-07-13 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-07-10 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-09 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-07-08 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-07-07 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-06 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-03 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-07-02 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-07-01 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-30 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-29 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-26 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-06-25 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-24 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-23 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-06-22 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-18 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-06-17 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-16 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-06-15 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-06-12 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-06-11 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-10 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-09 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-06-08 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-06-05 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-06-04 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-03 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-06-02 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-06-01 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-29 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-28 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-27 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-05-26 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-25 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-05-22 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-21 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-20 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-05-19 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-18 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-15 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-14 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-13 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-05-12 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-05-11 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-05-08 | 1.1610元 | 1.1610元 |