宝盈成长精选混合A(013895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-09-11 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-09-10 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-09-09 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-09-08 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-09-07 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-09-04 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-09-03 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-09-02 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-09-01 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-08-31 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-08-28 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-08-27 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-08-26 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-08-25 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-08-24 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-08-21 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-08-20 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-08-19 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-08-18 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-08-17 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-08-14 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-08-13 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-08-12 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-08-11 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-08-10 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-08-07 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-08-06 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-08-05 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-08-04 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-08-03 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-31 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-07-30 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-07-29 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-07-28 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-07-27 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-07-24 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-07-23 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-07-22 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-07-21 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-07-20 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-07-17 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-07-16 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-07-15 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-07-14 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-07-13 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-07-10 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-09 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-07-08 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-07-07 | 1.0733元 | 1.0733元 |