国泰睿毅三年持有期混合C (013891.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程洲基金类型混合型成立日期2022-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2277元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (4984 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰睿毅三年持有期混合(013890) |
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国泰睿毅三年持有期混合C(013891) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 1,483.15万 | 1,299.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1,693.97万 | 1,606.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 2,227.44万 | 2,011.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 2,858.16万 | 3,331.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 4,161.59万 | 5,133.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 3,909.16万 | 5,128.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 4,041.53万 | 5,118.45万元 | -- |