国泰睿毅三年持有期混合C (013891.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程洲基金类型混合型成立日期2022-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2277元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (4984 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰睿毅三年持有期混合(013890) |
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国泰睿毅三年持有期混合C(013891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-07-02 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-07-01 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-06-30 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-06-29 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-06-26 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-06-25 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-06-24 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-06-23 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-06-22 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-18 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-06-17 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-06-16 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-06-15 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-06-12 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-06-11 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-06-10 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-06-09 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-06-08 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-05 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-06-04 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-06-03 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-06-02 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-06-01 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-05-29 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-05-28 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-05-27 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-05-26 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-05-25 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-05-22 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-05-21 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-20 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-05-19 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-05-18 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-05-15 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-05-14 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-05-13 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-05-12 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-05-11 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-05-08 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-05-07 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-05-06 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-04-30 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-04-29 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-04-28 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-04-27 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-04-24 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-04-23 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-04-22 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-04-21 | 1.2402元 | 1.2402元 |