国泰睿毅三年持有期混合A
(013890.jj ) 国泰基金管理有限公司申		基金经理程洲基金类型混合型成立日期2022-03-30总资产规模1.75亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2488元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率472.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (4737 / 9328)
相关基金: 主从基金: 国泰睿毅三年持有期混合C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
5
屏蔽
0
发表讨论

国泰睿毅三年持有期混合A(013890) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

国泰睿毅三年持有期混合A.(013890) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
国泰睿毅三年持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.16元1.75亿1.51亿元--
2025-12-311.07元2.27亿2.12亿元--
2025-09-301.12元3.24亿2.89亿元--
2025-06-300.87元3.50亿4.02亿元--
2025-03-310.82元4.32亿5.27亿元--
2024-12-310.77元4.06亿5.26亿元--
2024-09-300.80元4.20亿5.26亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。