国泰睿毅三年持有期混合A (013890.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程洲基金类型混合型成立日期2022-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2552元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率472.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (4737 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰睿毅三年持有期混合C |
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国泰睿毅三年持有期混合A(013890) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.64亿 | 84.84% |
| (其中) 股票 | 1.64亿 | 84.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,923.28万 | 15.16% |
| 3 | 其他资产 | 1.60万 | 0.008% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.47亿 | 76.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 448.65万 | 2.33% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.14%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 632.53万 | 3.28% |
| 原材料 | 552.22万 | 2.86% |
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