中信建投低碳成长混合C (013852.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5603元 (2026-03-10) 基金经理周紫光管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-12.77% (8993 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投低碳成长混合A |
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中信建投低碳成长混合C(013852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2026-03-09 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2026-03-06 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2026-03-05 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2026-03-04 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2026-03-03 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2026-03-02 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2026-02-27 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2026-02-26 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2026-02-25 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2026-02-24 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2026-02-13 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2026-02-12 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2026-02-11 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2026-02-10 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2026-02-09 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2026-02-06 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2026-02-05 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2026-02-04 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2026-02-03 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2026-02-02 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2026-01-30 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2026-01-29 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2026-01-28 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2026-01-27 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2026-01-26 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2026-01-23 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2026-01-22 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2026-01-21 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2026-01-20 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2026-01-19 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2026-01-16 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2026-01-15 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2026-01-14 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2026-01-13 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2026-01-12 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2026-01-09 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2026-01-08 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2026-01-07 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2026-01-06 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2026-01-05 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2025-12-31 | 0.5249元 | 0.5249元 |
| 2025-12-30 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2025-12-29 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2025-12-26 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2025-12-25 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2025-12-24 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2025-12-23 | 0.5226元 | 0.5226元 |
| 2025-12-22 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2025-12-19 | 0.5108元 | 0.5108元 |