中信建投低碳成长混合C (013852.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理周紫光基金类型混合型成立日期2021-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6077元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-10.70% (9024 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投低碳成长混合(013851) |
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中信建投低碳成长混合C(013852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2026-05-07 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2026-05-06 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2026-04-30 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2026-04-29 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2026-04-28 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2026-04-27 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2026-04-24 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2026-04-23 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2026-04-22 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2026-04-21 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2026-04-20 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2026-04-17 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2026-04-16 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2026-04-15 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2026-04-14 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2026-04-13 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2026-04-10 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2026-04-09 | 0.5190元 | 0.5190元 |
| 2026-04-08 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2026-04-07 | 0.5036元 | 0.5036元 |
| 2026-04-03 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2026-04-02 | 0.5058元 | 0.5058元 |
| 2026-04-01 | 0.5169元 | 0.5169元 |
| 2026-03-31 | 0.5106元 | 0.5106元 |
| 2026-03-30 | 0.5267元 | 0.5267元 |
| 2026-03-27 | 0.5292元 | 0.5292元 |
| 2026-03-26 | 0.5164元 | 0.5164元 |
| 2026-03-25 | 0.5195元 | 0.5195元 |
| 2026-03-24 | 0.5117元 | 0.5117元 |
| 2026-03-23 | 0.5087元 | 0.5087元 |
| 2026-03-20 | 0.5311元 | 0.5311元 |
| 2026-03-19 | 0.5288元 | 0.5288元 |
| 2026-03-18 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2026-03-17 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2026-03-16 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2026-03-13 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2026-03-12 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2026-03-11 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2026-03-10 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2026-03-09 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2026-03-06 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2026-03-05 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2026-03-04 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2026-03-03 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2026-03-02 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2026-02-27 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2026-02-26 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2026-02-25 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2026-02-24 | 0.5705元 | 0.5705元 |