中信建投低碳成长混合C (013852.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理周紫光基金类型混合型成立日期2021-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5215元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-13.32% (9180 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投低碳成长混合(013851) |
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中信建投低碳成长混合C(013852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.5215元 | 0.5215元 |
| 2026-07-02 | 0.5319元 | 0.5319元 |
| 2026-07-01 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2026-06-30 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2026-06-29 | 0.5377元 | 0.5377元 |
| 2026-06-26 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2026-06-25 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2026-06-24 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2026-06-23 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2026-06-22 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2026-06-18 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2026-06-17 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2026-06-16 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2026-06-15 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2026-06-12 | 0.5283元 | 0.5283元 |
| 2026-06-11 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2026-06-10 | 0.5263元 | 0.5263元 |
| 2026-06-09 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2026-06-08 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2026-06-05 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2026-06-04 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2026-06-03 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2026-06-02 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2026-06-01 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2026-05-29 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2026-05-28 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2026-05-27 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2026-05-26 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2026-05-25 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2026-05-22 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2026-05-21 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2026-05-20 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2026-05-19 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2026-05-18 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2026-05-15 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2026-05-14 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2026-05-13 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2026-05-12 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2026-05-11 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2026-05-08 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2026-05-07 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2026-05-06 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2026-04-30 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2026-04-29 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2026-04-28 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2026-04-27 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2026-04-24 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2026-04-23 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2026-04-22 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2026-04-21 | 0.5994元 | 0.5994元 |