银华集成电路混合C (013841.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理方建基金类型混合型成立日期2021-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7386元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率33.29% (449 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华集成电路混合(013840) |
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银华集成电路混合C(013841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.7386元 | 3.7386元 |
| 2026-07-09 | 3.9712元 | 3.9712元 |
| 2026-07-08 | 3.6997元 | 3.6997元 |
| 2026-07-07 | 3.5480元 | 3.5480元 |
| 2026-07-06 | 3.5012元 | 3.5012元 |
| 2026-07-03 | 3.4676元 | 3.4676元 |
| 2026-07-02 | 3.5305元 | 3.5305元 |
| 2026-07-01 | 3.9353元 | 3.9353元 |
| 2026-06-30 | 3.9892元 | 3.9892元 |
| 2026-06-29 | 3.8208元 | 3.8208元 |
| 2026-06-26 | 3.5386元 | 3.5386元 |
| 2026-06-25 | 3.4287元 | 3.4287元 |
| 2026-06-24 | 3.3226元 | 3.3226元 |
| 2026-06-23 | 3.0724元 | 3.0724元 |
| 2026-06-22 | 3.0500元 | 3.0500元 |
| 2026-06-18 | 3.0029元 | 3.0029元 |
| 2026-06-17 | 2.9414元 | 2.9414元 |
| 2026-06-16 | 2.7440元 | 2.7440元 |
| 2026-06-15 | 2.7649元 | 2.7649元 |
| 2026-06-12 | 2.6316元 | 2.6316元 |
| 2026-06-11 | 2.6044元 | 2.6044元 |
| 2026-06-10 | 2.5207元 | 2.5207元 |
| 2026-06-09 | 2.5242元 | 2.5242元 |
| 2026-06-08 | 2.3837元 | 2.3837元 |
| 2026-06-05 | 2.4950元 | 2.4950元 |
| 2026-06-04 | 2.6197元 | 2.6197元 |
| 2026-06-03 | 2.5516元 | 2.5516元 |
| 2026-06-02 | 2.4882元 | 2.4882元 |
| 2026-06-01 | 2.4493元 | 2.4493元 |
| 2026-05-29 | 2.6000元 | 2.6000元 |
| 2026-05-28 | 2.7550元 | 2.7550元 |
| 2026-05-27 | 2.6963元 | 2.6963元 |
| 2026-05-26 | 2.7862元 | 2.7862元 |
| 2026-05-25 | 2.8216元 | 2.8216元 |
| 2026-05-22 | 2.6432元 | 2.6432元 |
| 2026-05-21 | 2.6067元 | 2.6067元 |
| 2026-05-20 | 2.7477元 | 2.7477元 |
| 2026-05-19 | 2.5504元 | 2.5504元 |
| 2026-05-18 | 2.4477元 | 2.4477元 |
| 2026-05-15 | 2.4234元 | 2.4234元 |
| 2026-05-14 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2026-05-13 | 2.3677元 | 2.3677元 |
| 2026-05-12 | 2.3259元 | 2.3259元 |
| 2026-05-11 | 2.2315元 | 2.2315元 |
| 2026-05-08 | 2.1414元 | 2.1414元 |
| 2026-05-07 | 2.2208元 | 2.2208元 |
| 2026-05-06 | 2.1581元 | 2.1581元 |
| 2026-04-30 | 2.1164元 | 2.1164元 |
| 2026-04-29 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2026-04-28 | 1.9905元 | 1.9905元 |