银华集成电路混合C (013841.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理方建基金类型混合型成立日期2021-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4950元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率22.57% (792 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华集成电路混合(013840) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华集成电路混合C(013841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.4950元 | 2.4950元 |
| 2026-06-04 | 2.6197元 | 2.6197元 |
| 2026-06-03 | 2.5516元 | 2.5516元 |
| 2026-06-02 | 2.4882元 | 2.4882元 |
| 2026-06-01 | 2.4493元 | 2.4493元 |
| 2026-05-29 | 2.6000元 | 2.6000元 |
| 2026-05-28 | 2.7550元 | 2.7550元 |
| 2026-05-27 | 2.6963元 | 2.6963元 |
| 2026-05-26 | 2.7862元 | 2.7862元 |
| 2026-05-25 | 2.8216元 | 2.8216元 |
| 2026-05-22 | 2.6432元 | 2.6432元 |
| 2026-05-21 | 2.6067元 | 2.6067元 |
| 2026-05-20 | 2.7477元 | 2.7477元 |
| 2026-05-19 | 2.5504元 | 2.5504元 |
| 2026-05-18 | 2.4477元 | 2.4477元 |
| 2026-05-15 | 2.4234元 | 2.4234元 |
| 2026-05-14 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2026-05-13 | 2.3677元 | 2.3677元 |
| 2026-05-12 | 2.3259元 | 2.3259元 |
| 2026-05-11 | 2.2315元 | 2.2315元 |
| 2026-05-08 | 2.1414元 | 2.1414元 |
| 2026-05-07 | 2.2208元 | 2.2208元 |
| 2026-05-06 | 2.1581元 | 2.1581元 |
| 2026-04-30 | 2.1164元 | 2.1164元 |
| 2026-04-29 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2026-04-28 | 1.9905元 | 1.9905元 |
| 2026-04-27 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-04-24 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-04-23 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2026-04-22 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2026-04-21 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2026-04-20 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2026-04-17 | 1.8276元 | 1.8276元 |
| 2026-04-16 | 1.8391元 | 1.8391元 |
| 2026-04-15 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2026-04-14 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2026-04-13 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-04-10 | 1.8101元 | 1.8101元 |
| 2026-04-09 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-04-08 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-04-07 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-04-03 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-04-02 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-04-01 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-03-31 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-03-30 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-03-27 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-03-26 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-03-25 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-03-24 | 1.6786元 | 1.6786元 |