银华集成电路混合C (013841.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理方建基金类型混合型成立日期2021-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9299元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率26.22% (399 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华集成电路混合(013840) |
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银华集成电路混合C(013841) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.99元 | 199.41亿 | 49.99亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.67元 | 52.92亿 | 31.60亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.55元 | 34.62亿 | 22.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 31.60亿 | 20.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 27.00亿 | 26.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 24.61亿 | 24.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 23.52亿 | 23.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 11.95亿 | 13.77亿元 | -- |