博时时代消费混合C (013837.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王诗瑶基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5564元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.42% (9071 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时时代消费混合(013836) |
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博时时代消费混合C(013837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2026-05-21 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2026-05-20 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2026-05-19 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2026-05-18 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2026-05-15 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2026-05-14 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2026-05-13 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2026-05-12 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2026-05-11 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2026-05-08 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2026-05-07 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2026-05-06 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2026-04-30 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2026-04-29 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2026-04-28 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2026-04-27 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2026-04-24 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2026-04-23 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2026-04-22 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2026-04-21 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2026-04-20 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2026-04-17 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2026-04-16 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2026-04-15 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2026-04-14 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2026-04-13 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2026-04-10 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2026-04-09 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2026-04-08 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2026-04-07 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2026-04-03 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2026-04-02 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2026-04-01 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2026-03-31 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2026-03-30 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2026-03-27 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2026-03-26 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2026-03-25 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2026-03-24 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2026-03-23 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2026-03-20 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2026-03-19 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2026-03-18 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2026-03-17 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2026-03-16 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2026-03-13 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2026-03-12 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2026-03-11 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2026-03-10 | 0.6368元 | 0.6368元 |