广发优选配置混合（FOF-LOF）C (013825.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨喆基金类型FOF(LOF)成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0140元 (2026-07-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.29% (1206 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发优选配置混合（FOF-LOF）(501212) |
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广发优选配置混合（FOF-LOF）C(013825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-21 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-20 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-17 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-16 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-07-15 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-07-14 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-07-13 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-10 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-07-09 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-07-08 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-07-07 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-07-06 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-07-03 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-07-02 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-01 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-30 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-06-29 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-26 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-25 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-06-24 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-23 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-22 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-18 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-06-17 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-16 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-15 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-12 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-11 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-10 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-09 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-08 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-05 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-04 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-03 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-06-02 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-01 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-29 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-05-28 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-27 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-26 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-05-25 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-22 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-05-21 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-05-20 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-19 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-18 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-05-15 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-05-14 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-13 | 1.0514元 | 1.0514元 |