广发优选配置混合（FOF-LOF）C (013825.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨喆基金类型FOF(LOF)成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0316元 (2026-07-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% (1247 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发优选配置混合（FOF-LOF）(501212) |
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广发优选配置混合（FOF-LOF）C(013825) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.97元 | 1,037.87万 | 1,064.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1,528.31万 | 1,552.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,640.91万 | 1,678.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 1,641.36万 | 1,843.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 1,790.97万 | 2,050.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 1,875.16万 | 2,177.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2,017.28万 | 2,438.39万元 | -- |