景顺长城景气进取混合C (013813.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张靖基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9327元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率-1.49% (7828 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景气进取混合(013812) |
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景顺长城景气进取混合C(013813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-07-09 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-07-08 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-07-07 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-07-06 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-07-03 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-07-02 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-07-01 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-06-30 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-29 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-06-26 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-06-25 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-24 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-23 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-06-22 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-18 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-17 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-16 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-15 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-06-12 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-06-11 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-06-10 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-06-09 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-06-08 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-06-05 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-06-04 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-03 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-02 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-01 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-29 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-28 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-27 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-26 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-25 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-22 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-21 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-20 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-05-19 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-05-18 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-15 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-14 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-13 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-12 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-05-11 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-08 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-07 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-06 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-04-30 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-04-29 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-04-28 | 0.9564元 | 0.9564元 |