景顺长城景气进取混合C (013813.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张靖基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0352元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (7299 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景气进取混合(013812) |
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景顺长城景气进取混合C(013813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-21 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-20 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-05-19 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-05-18 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-15 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-14 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-13 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-12 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-05-11 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-08 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-07 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-06 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-04-30 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-04-29 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-04-28 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-04-27 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-04-24 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-04-23 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-04-22 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-04-21 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-04-20 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-04-17 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-04-16 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-04-15 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-04-14 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-04-13 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-04-10 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-04-09 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-04-08 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-04-07 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-04-03 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-04-02 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-04-01 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-03-31 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-03-30 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-03-27 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-03-26 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-03-25 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-03-24 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-03-23 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-03-20 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-03-19 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-03-18 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-03-17 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-03-16 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-03-13 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-03-12 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-03-11 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-03-10 | 0.9405元 | 0.9405元 |