景顺长城景气进取混合C (013813.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8870元 (2026-02-11) 基金经理张靖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.80% (8273 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景气进取混合A |
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景顺长城景气进取混合C(013813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-02-10 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-02-09 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-02-06 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-02-05 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-02-04 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-02-03 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-02-02 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-01-30 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-01-29 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-01-28 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-01-27 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-01-26 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-01-23 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-01-22 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-01-21 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-01-20 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-01-19 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-01-16 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-01-15 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-01-14 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-01-13 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-01-12 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-01-09 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-01-08 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-01-07 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-01-06 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-01-05 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2025-12-31 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2025-12-30 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2025-12-29 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2025-12-26 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2025-12-25 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2025-12-24 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2025-12-23 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2025-12-22 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2025-12-19 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2025-12-18 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2025-12-17 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2025-12-16 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2025-12-15 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2025-12-12 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2025-12-11 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2025-12-10 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2025-12-09 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2025-12-08 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2025-12-05 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2025-12-04 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2025-12-03 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2025-12-02 | 0.7651元 | 0.7651元 |