景顺长城景气进取混合C (013813.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张靖基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9320元 (2026-04-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率-1.59% (7805 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景气进取混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景气进取混合C(013813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-04-13 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-04-10 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-04-09 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-04-08 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-04-07 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-04-03 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-04-02 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-04-01 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-03-31 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-03-30 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-03-27 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-03-26 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-03-25 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-03-24 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-03-23 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-03-20 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-03-19 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-03-18 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-03-17 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-03-16 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-03-13 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-03-12 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-03-11 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-03-10 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-03-09 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-03-06 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-03-05 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-03-04 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-03-03 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-03-02 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-02-27 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-02-26 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-02-25 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-02-24 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-02-13 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-02-12 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-02-11 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-02-10 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-02-09 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-02-06 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-02-05 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-02-04 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-02-03 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-02-02 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-01-30 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-01-29 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-01-28 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-01-27 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-01-26 | 0.8705元 | 0.8705元 |