大成稳安60天滚动持有债券C (013791.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1245元 (2026-02-13) 基金经理方锐管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3948 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成稳安60天滚动持有债券A 、大成稳安60天滚动持有债券E |
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大成稳安60天滚动持有债券C(013791) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 28.02亿 | 24.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 34.97亿 | 31.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 3.71亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2.02亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2.54亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 7,532.43万 | 6,981.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 148.91万 | 139.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 38.14万 | 36.06万元 | -- |