平安价值回报混合C (013768.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型混合型成立日期2022-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8916元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率-2.68% (8183 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安价值回报混合(013767) |
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平安价值回报混合C(013768) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.99元 | 178.30万 | 179.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.96元 | 259.02万 | 269.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 262.32万 | 270.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 438.23万 | 449.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 435.78万 | 479.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 447.25万 | 486.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 433.35万 | 464.27万元 | -- |