平安价值回报混合C(013768) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.87元 | 138.06万 | 158.47万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.99元 | 178.30万 | 179.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.96元 | 259.02万 | 269.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 262.32万 | 270.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 438.23万 | 449.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 435.78万 | 479.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 447.25万 | 486.67万元 | -- |