平安价值回报混合C(013768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-10-15 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-10-14 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-10-13 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-10-12 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-10-09 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-10-08 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-09-30 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-09-29 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-09-28 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-09-24 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-09-23 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-09-22 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-09-21 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-09-18 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-09-17 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-09-16 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-09-15 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-09-14 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-09-11 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-09-10 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-09-09 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-09-08 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-09-07 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-09-04 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-09-03 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-09-02 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-09-01 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-08-31 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-08-28 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-08-27 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-08-26 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-08-25 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-08-24 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-08-21 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-08-20 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-08-19 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-08-18 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-08-17 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-08-14 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-08-13 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-08-12 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-08-11 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-08-10 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-08-07 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-08-06 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-08-05 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-08-04 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-08-03 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-07-31 | 0.9333元 | 0.9333元 |