平安价值回报混合C (013768.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型混合型成立日期2022-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8951元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率-2.63% (8030 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安价值回报混合(013767) |
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平安价值回报混合C(013768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-06-11 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-06-10 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-06-09 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-06-08 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-06-05 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-06-04 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-06-03 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-06-02 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-06-01 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-05-29 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-05-28 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-05-27 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-05-26 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-05-25 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-05-22 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-05-21 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-05-20 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-05-19 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-05-18 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-05-15 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-05-14 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-05-13 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-12 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-11 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-08 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-07 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-06 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-30 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-29 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-28 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-27 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-24 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-23 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-22 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-21 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-20 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-17 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-16 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-15 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-14 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-13 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-04-10 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-09 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-04-08 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-07 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-04-03 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-04-02 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-01 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-31 | 0.9919元 | 0.9919元 |