泰信均衡价值混合C (013758.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理王博强基金类型混合型成立日期2021-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6284元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率-9.68% (8919 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信均衡价值混合(013757) |
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泰信均衡价值混合C(013758) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.68元 | 297.30万 | 436.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.70元 | 313.54万 | 449.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.74元 | 347.35万 | 471.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.66元 | 448.99万 | 679.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 439.99万 | 681.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.61元 | 426.06万 | 694.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 450.22万 | 714.86万元 | -- |