泰信均衡价值混合C (013758.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理王博强基金类型混合型成立日期2021-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6284元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率-9.68% (8919 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信均衡价值混合(013757) |
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泰信均衡价值混合C(013758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2026-07-14 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2026-07-13 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2026-07-10 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2026-07-09 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2026-07-08 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2026-07-07 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2026-07-06 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2026-07-03 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2026-07-02 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2026-07-01 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2026-06-30 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2026-06-29 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2026-06-26 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2026-06-25 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2026-06-24 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2026-06-23 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2026-06-22 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2026-06-18 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2026-06-17 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2026-06-16 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2026-06-15 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2026-06-12 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2026-06-11 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2026-06-10 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2026-06-09 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2026-06-08 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2026-06-05 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2026-06-04 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2026-06-03 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2026-06-02 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2026-06-01 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2026-05-29 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2026-05-28 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2026-05-27 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2026-05-26 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2026-05-25 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2026-05-22 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2026-05-21 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2026-05-20 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2026-05-19 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-05-18 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2026-05-15 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-05-14 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2026-05-13 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2026-05-12 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2026-05-11 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2026-05-08 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-05-07 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2026-05-06 | 0.7065元 | 0.7065元 |