泰信均衡价值混合C(013758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2026-09-03 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2026-09-02 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2026-09-01 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2026-08-31 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2026-08-28 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2026-08-27 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2026-08-26 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2026-08-25 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2026-08-24 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2026-08-21 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2026-08-20 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2026-08-19 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2026-08-18 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2026-08-17 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2026-08-14 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2026-08-13 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2026-08-12 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2026-08-11 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2026-08-10 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-08-07 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2026-08-06 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2026-08-05 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2026-08-04 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2026-08-03 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2026-07-31 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2026-07-30 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2026-07-29 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2026-07-28 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2026-07-27 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2026-07-24 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2026-07-23 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2026-07-22 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2026-07-21 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2026-07-20 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2026-07-17 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2026-07-16 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2026-07-15 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2026-07-14 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2026-07-13 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2026-07-10 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2026-07-09 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2026-07-08 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2026-07-07 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2026-07-06 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2026-07-03 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2026-07-02 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2026-07-01 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2026-06-30 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2026-06-29 | 0.6148元 | 0.6148元 |