中信建投稳益90天滚动持有中短债C (013752.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理许健基金类型债券型成立日期2021-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1349元 (2026-05-14) 管理费用率0.25%管托费用率0.06% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3723 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投稳益90天滚动持有中短债(013751) |
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中信建投稳益90天滚动持有中短债C(013752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-13 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-12 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-11 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-08 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-07 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-06 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-30 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-29 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-28 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-27 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-24 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-23 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-22 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-21 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-04-20 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-04-17 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-16 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-15 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-14 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-13 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-10 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-09 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-08 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-07 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-03 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-02 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-01 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-31 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-30 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-03-27 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-26 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-25 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-24 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-03-23 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-03-20 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-19 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-18 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-17 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-03-16 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-03-13 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-12 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-11 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-10 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-03-09 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-06 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-05 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-04 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-03-03 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-02 | 1.1275元 | 1.1275元 |